(6X16)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值 11.3500人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 11.3800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.35000.18
10/0311.3300-0.35
10/0211.3700-0.09
10/0111.38000.62
09/3011.31000.71
09/2611.23001.17
09/2511.1000-0.45
09/2411.1500-0.36
09/2311.19000.72
09/2211.11000.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.09000.18
09/1811.07001.47
09/1710.9100-0.37
09/1610.9500-0.82
09/1511.0400-0.36
09/1211.0800-0.27
09/1111.11001.65
09/1010.9300-0.18
09/0910.9500-0.09
09/0810.96000.55