合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.4530南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0687 最高淨值(年) 16.4530
幅度 0.42% 最低淨值(年) 13.2154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.45300.42
10/0316.3843-0.12
10/0216.40430.33
10/0116.35080.71
09/3016.23481.91
09/2615.9299-1.55
09/2516.1811-0.11
09/2416.1985-0.08
09/2316.21140.18
09/2216.18250.66
日期淨值漲跌幅(%)
09/1916.0761-0.52
09/1816.16050.48
09/1716.0836-0.07
09/1616.09430.06
09/1516.08460.16
09/1216.05951.70
09/1115.79090.50
09/1015.7130-0.74
09/0915.83060.81
09/0815.70381.07