合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3700台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 9.3700
幅度 0.97% 最低淨值(年) 8.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.37000.97
10/039.2800-0.32
10/029.31000.00
10/019.31000.32
09/309.28000.98
09/269.19000.33
09/259.1600-0.33
09/249.1900-0.11
09/239.2000-0.54
09/229.25000.87
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.17000.44
09/189.13000.77
09/179.0600-0.33
09/169.0900-0.33
09/159.12000.55
09/129.07000.00
09/119.07000.78
09/109.0000-0.66
09/099.0600-0.11
09/089.0700-0.22