(6X31)合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1200人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 9.1200
幅度 1.00% 最低淨值(年) 7.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.12001.00
10/039.0300-0.22
10/029.05000.00
10/019.05000.44
09/309.01000.78
09/268.94000.45
09/258.9000-0.56
09/248.95000.11
09/238.9400-0.67
09/229.00000.78
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.93000.56
09/188.88000.68
09/178.8200-0.45
09/168.8600-0.23
09/158.88000.57
09/128.83000.11
09/118.82000.80
09/108.7500-0.34
09/098.7800-0.23
09/088.8000-0.34