合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.8700美元(2025/10/07)
漲跌 0.0800 最高淨值(年) 9.8700
幅度 0.82% 最低淨值(年) 8.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.87000.82
10/039.7900-0.31
10/029.82000.00
10/019.82000.41
09/309.78001.03
09/269.68000.31
09/259.6500-0.62
09/249.7100-0.10
09/239.7200-0.61
09/229.78000.82
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.70000.31
09/189.67000.62
09/179.6100-0.21
09/169.6300-0.10
09/159.64000.52
09/129.59000.21
09/119.57000.74
09/109.5000-0.52
09/099.55000.00
09/089.55000.00