合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3600美元(2024/09/26)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 9.4300
幅度 0.32% 最低淨值(年) 7.8200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.36000.32
09/259.33000.21
09/249.31000.00
09/239.31000.11
09/209.3000-0.43
09/199.34000.97
09/189.2500-0.22
09/169.27000.32
09/139.24000.43
09/129.20000.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.19000.66
09/109.13000.22
09/099.11000.11
09/069.1000-0.33
09/059.1300-0.22
09/049.1500-0.11
09/039.1600-1.40
08/309.29000.32
08/299.26000.22
08/289.2400-0.22