合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4626人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.0069 最高淨值(年) 9.6075
幅度 0.07% 最低淨值(年) 8.8885
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.46260.07
11/139.4557-0.16
11/129.4709-0.08
11/119.47870.09
11/089.47000.37
11/079.43470.41
11/069.39630.27
11/059.3712-0.01
11/049.3719-0.21
11/019.3916-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.41430.05
10/299.40970.05
10/289.4046-0.02
10/259.40620.16
10/249.3913-0.04
10/239.3952-0.16
10/229.4102-0.26
10/219.4346-0.47
10/189.47880.03
10/179.4756-0.18