合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5865人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0006 最高淨值(年) 9.6075
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.6625
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.58650.01
09/259.5859-0.07
09/249.59250.09
09/239.5839-0.07
09/209.5903-0.16
09/199.6060-0.02
09/189.60750.13
09/169.59520.27
09/139.56910.42
09/129.52920.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.52100.09
09/109.5128-0.01
09/099.5140-0.10
09/069.52310.12
09/059.51150.07
09/049.50460.18
09/039.4874-0.16
08/309.5030-0.03
08/299.5063-0.36
08/289.5403-0.06