國內基金淨值

(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
最新淨值	12.60台幣(2025/10/07)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	12.62
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.04

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.60	-0.08
10/03	12.61	0.24
10/02	12.58	-0.16
10/01	12.60	0.40
09/30	12.55	0.40
09/26	12.50	0.73
09/25	12.41	0.16
09/24	12.39	0.00
09/23	12.39	0.08
09/22	12.38	0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.33	0.41
09/18	12.28	0.24
09/17	12.25	0.08
09/16	12.24	-0.97
09/15	12.36	0.24
09/12	12.33	0.00
09/11	12.33	0.49
09/10	12.27	0.00
09/09	12.27	0.08
09/08	12.26	-0.57

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。