國內基金淨值

(9315)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.87台幣(2024/09/26)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	11.96
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	9.65

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.87	-0.34
09/25	11.91	-0.25
09/24	11.94	-0.17
09/23	11.96	0.67
09/20	11.88	0.25
09/19	11.85	-0.25
09/18	11.88	-0.42
09/16	11.93	0.34
09/13	11.89	0.68
09/12	11.81	0.17

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.79	-0.25
09/10	11.82	0.68
09/09	11.74	1.21
09/06	11.60	-0.68
09/05	11.68	0.09
09/04	11.67	0.60
09/03	11.60	-0.17
08/30	11.62	0.87
08/29	11.52	-0.26
08/28	11.55	-0.17

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