(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.43台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.52
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 9.42
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.43-0.35
09/2511.47-0.26
09/2411.50-0.17
09/2311.520.70
09/2011.440.18
09/1911.42-0.17
09/1811.44-0.44
09/1611.490.35
09/1311.450.62
09/1211.380.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.35-0.26
09/1011.380.71
09/0911.300.89
09/0611.20-0.71
09/0511.280.18
09/0411.260.54
09/0311.20-0.18
08/3011.220.81
08/2911.13-0.18
08/2811.15-0.18