(9316)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.73台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.80
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.49
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.73-0.09
10/0311.740.17
10/0211.72-0.17
10/0111.740.43
09/3011.690.34
09/2611.650.78
09/2511.560.17
09/2411.540.00
09/2311.540.09
09/2211.530.44
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.480.44
09/1811.430.18
09/1711.410.09
09/1611.40-0.96
09/1511.510.26
09/1211.48-0.09
09/1111.490.52
09/1011.430.09
09/0911.420.00
09/0811.42-1.04