合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.42台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 11.51
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 9.41
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.42-0.35
09/2511.46-0.26
09/2411.49-0.17
09/2311.510.70
09/2011.430.18
09/1911.41-0.17
09/1811.43-0.44
09/1611.480.35
09/1311.440.62
09/1211.370.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.34-0.26
09/1011.370.62
09/0911.300.98
09/0611.19-0.71
09/0511.270.09
09/0411.260.63
09/0311.19-0.18
08/3011.210.81
08/2911.12-0.27
08/2811.15-0.09