合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.71台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.78
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.48
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.71-0.09
10/0311.720.26
10/0211.69-0.17
10/0111.710.34
09/3011.670.43
09/2611.620.69
09/2511.540.17
09/2411.520.09
09/2311.510.00
09/2211.510.44
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.460.44
09/1811.410.26
09/1711.380.00
09/1611.38-0.96
09/1511.490.26
09/1211.460.00
09/1111.460.44
09/1011.410.09
09/0911.400.00
09/0811.40-0.96