國內基金淨值

(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	10.56人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.06	最高淨值(年)	10.69
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	8.75

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.56	-0.56
09/25	10.62	0.00
09/24	10.62	-0.19
09/23	10.64	0.47
09/20	10.59	0.09
09/19	10.58	-0.47
09/18	10.63	-0.56
09/16	10.69	0.56
09/13	10.63	0.85
09/12	10.54	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.52	-0.19
09/10	10.54	0.48
09/09	10.49	1.06
09/06	10.38	-0.38
09/05	10.42	0.29
09/04	10.39	0.10
09/03	10.38	-0.19
08/30	10.40	0.68
08/29	10.33	-0.48
08/28	10.38	-0.19

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