國內基金淨值

(6X22)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	11.75人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.80
幅度	-0.25%	最低淨值(年)	9.74

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.75	-0.25
10/03	11.78	0.26
10/02	11.75	-0.09
10/01	11.76	0.51
09/30	11.70	0.43
09/26	11.65	0.52
09/25	11.59	-0.26
09/24	11.62	0.17
09/23	11.60	-0.09
09/22	11.61	0.26

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.58	0.17
09/18	11.56	0.17
09/17	11.54	0.00
09/16	11.54	-0.69
09/15	11.62	0.43
09/12	11.57	0.17
09/11	11.55	0.43
09/10	11.50	0.35
09/09	11.46	0.35
09/08	11.42	-0.35

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