(6X23)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.66人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 9.78
幅度 -0.72% 最低淨值(年) 8.30
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.66-0.72
09/259.730.10
09/249.72-0.21
09/239.740.52
09/209.690.00
09/199.69-0.41
09/189.73-0.51
09/169.780.51
09/139.730.83
09/129.650.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.63-0.10
09/109.640.42
09/099.600.52
09/069.55-0.31
09/059.580.21
09/049.560.10
09/039.55-0.21
08/309.570.74
08/299.50-0.52
08/289.55-0.21