國內基金淨值

(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	10.87美元(2024/09/26)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	10.91
幅度	-0.37%	最低淨值(年)	8.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	10.87	-0.37
09/25	10.91	0.09
09/24	10.90	0.09
09/23	10.89	0.46
09/20	10.84	0.09
09/19	10.83	-0.18
09/18	10.85	-0.46
09/16	10.90	0.55
09/13	10.84	1.12
09/12	10.72	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.71	0.00
09/10	10.71	0.37
09/09	10.67	0.66
09/06	10.60	-0.19
09/05	10.62	0.47
09/04	10.57	0.19
09/03	10.55	-0.57
08/30	10.61	0.66
08/29	10.54	0.00
08/28	10.54	-0.28

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