國內基金淨值

(6X24)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	12.04美元(2025/10/07)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	12.09
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	9.76

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.04	-0.41
10/03	12.09	0.25
10/02	12.06	-0.08
10/01	12.07	0.42
09/30	12.02	0.67
09/26	11.94	0.34
09/25	11.90	-0.17
09/24	11.92	-0.08
09/23	11.93	-0.08
09/22	11.94	0.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.90	0.00
09/18	11.90	0.17
09/17	11.88	0.17
09/16	11.86	-0.59
09/15	11.93	0.34
09/12	11.89	0.25
09/11	11.86	0.42
09/10	11.81	0.25
09/09	11.78	0.51
09/08	11.72	-0.26

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