(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.68美元(2025/10/07)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 10.77
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 8.91
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.68-0.47
10/0310.730.28
10/0210.70-0.09
10/0110.710.47
09/3010.660.57
09/2610.600.38
09/2510.56-0.19
09/2410.580.00
09/2310.58-0.09
09/2210.590.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.560.09
09/1810.550.09
09/1710.540.09
09/1610.53-0.47
09/1510.580.28
09/1210.550.29
09/1110.520.38
09/1010.480.29
09/0910.450.48
09/0810.40-0.86