(6X25)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.15美元(2024/09/26)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.19
幅度 -0.39% 最低淨值(年) 8.33
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.15-0.39
09/2510.190.10
09/2410.180.10
09/2310.170.49
09/2010.120.10
09/1910.11-0.20
09/1810.13-0.49
09/1610.180.59
09/1310.121.10
09/1210.010.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.000.00
09/1010.000.40
09/099.960.20
09/069.94-0.20
09/059.960.50
09/049.910.20
09/039.89-0.60
08/309.950.71
08/299.88-0.10
08/289.89-0.20