合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.62美元(2024/11/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.19
幅度 0.31% 最低淨值(年) 8.83
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.620.31
11/139.59-0.31
11/129.62-1.23
11/119.74-0.31
11/089.770.72
11/079.70-0.31
11/069.73-0.61
11/059.790.41
11/049.750.21
11/019.73-1.32
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.86-0.10
10/299.87-0.70
10/289.940.10
10/259.93-0.50
10/249.98-0.20
10/2310.000.10
10/229.99-0.60
10/2110.05-0.89
10/1810.140.60
10/1710.08-0.30