合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.16美元(2024/09/26)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 10.19
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 8.34
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.16-0.29
09/2510.190.10
09/2410.180.00
09/2310.180.49
09/2010.130.10
09/1910.12-0.20
09/1810.14-0.49
09/1610.190.59
09/1310.131.10
09/1210.020.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.010.00
09/1010.010.40
09/099.970.30
09/069.94-0.30
09/059.970.50
09/049.920.20
09/039.90-0.60
08/309.960.71
08/299.890.00
08/289.89-0.30