合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.65美元(2025/10/07)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 10.76
幅度 -0.47% 最低淨值(年) 8.92
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.65-0.47
10/0310.700.28
10/0210.67-0.09
10/0110.680.47
09/3010.630.57
09/2610.570.38
09/2510.53-0.19
09/2410.550.00
09/2310.55-0.09
09/2210.560.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.530.00
09/1810.530.19
09/1710.510.10
09/1610.50-0.47
09/1510.550.29
09/1210.520.29
09/1110.490.38
09/1010.450.29
09/0910.420.48
09/0810.37-0.86