國內基金淨值

(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	14.02南非幣(2025/10/07)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	14.09
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	10.70

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	14.02	-0.50
10/03	14.09	0.28
10/02	14.05	-0.07
10/01	14.06	0.36
09/30	14.01	0.21
09/26	13.98	0.72
09/25	13.88	-0.22
09/24	13.91	0.00
09/23	13.91	-0.07
09/22	13.92	0.22

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.89	0.07
09/18	13.88	0.07
09/17	13.87	0.14
09/16	13.85	-0.50
09/15	13.92	0.36
09/12	13.87	0.00
09/11	13.87	0.36
09/10	13.82	0.44
09/09	13.76	0.36
09/08	13.71	-0.29

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