國內基金淨值

(6X26)合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
最新淨值	12.23南非幣(2024/09/26)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	12.27
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	8.98

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.23	-0.33
09/25	12.27	0.08
09/24	12.26	0.08
09/23	12.25	0.82
09/20	12.15	0.00
09/19	12.15	-0.08
09/18	12.16	-0.41
09/16	12.21	0.74
09/13	12.12	1.25
09/12	11.97	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.97	0.00
09/10	11.97	0.50
09/09	11.91	0.51
09/06	11.85	-0.08
09/05	11.86	0.76
09/04	11.77	0.43
09/03	11.72	-1.51
08/30	11.90	0.93
08/29	11.79	0.17
08/28	11.77	-0.25

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