合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.8816南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0185 最高淨值(年) 6.8816
幅度 0.27% 最低淨值(年) 6.0130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.88160.27
09/256.86310.19
09/246.85000.30
09/236.82980.20
09/206.8160-0.33
09/196.83850.39
09/186.81210.33
09/166.78960.52
09/136.75460.97
09/126.6896-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.69940.23
09/106.68400.04
09/096.6815-1.28
09/066.76820.35
09/056.74440.42
09/046.71590.35
09/036.6928-0.96
08/306.75770.07
08/296.75310.09
08/286.7473-0.08