(6X27)合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.79南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 10.56
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 8.81
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.79-0.41
11/139.83-0.10
11/129.84-1.80
11/1110.02-0.69
11/0810.090.60
11/0710.03-0.10
11/0610.04-0.99
11/0510.140.50
11/0410.090.40
11/0110.05-1.47
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.200.29
10/2910.17-0.88
10/2810.260.20
10/2510.24-0.49
10/2410.29-0.29
10/2310.320.10
10/2210.31-0.58
10/2110.37-0.96
10/1810.470.87
10/1710.38-0.48