合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3445台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0042 最高淨值(年) 11.4839
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.4117
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.3445-0.04
09/2511.3487-0.32
09/2411.3848-0.21
09/2311.40900.25
09/2011.38070.15
09/1911.36390.02
09/1811.36140.07
09/1611.3535-0.17
09/1311.3732-0.17
09/1211.3924-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.3996-0.02
09/1011.40240.28
09/0911.37070.54
09/0611.3093-0.32
09/0511.3454-0.24
09/0411.37240.50
09/0311.31530.38
08/3011.27240.12
08/2911.2586-0.13
08/2811.27360.12