合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6238美元(2024/11/14)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 10.6595
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.9029
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.62380.05
11/1310.6189-0.06
11/1210.6258-0.14
11/1110.64080.03
11/0810.63730.14
11/0710.62200.07
11/0610.6149-0.03
11/0510.61760.02
11/0410.61550.05
11/0110.6097-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.62290.06
10/2910.61650.04
10/2810.6126-0.09
10/2510.62210.02
10/2410.6197-0.01
10/2310.6204-0.01
10/2210.6215-0.15
10/2110.63720.04
10/1810.6330-0.02
10/1710.63560.01