合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6528美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0056 最高淨值(年) 10.6584
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 9.7861
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.6528-0.05
09/2510.65840.08
09/2410.65010.00
09/2310.65040.05
09/2010.64540.07
09/1910.63780.05
09/1810.6328-0.02
09/1610.63530.08
09/1310.62650.14
09/1210.6115-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.62590.19
09/1010.60600.02
09/0910.60380.03
09/0610.60080.14
09/0510.58650.12
09/0410.57340.13
09/0310.55930.00
08/3010.55950.01
08/2910.55880.01
08/2810.55780.06