合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0515美元(2024/11/14)
漲跌 0.0047 最高淨值(年) 10.1486
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.7830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.05150.05
11/1310.0468-0.06
11/1210.0533-0.14
11/1110.06760.03
11/0810.06410.14
11/0710.0497-0.25
11/0610.0753-0.02
11/0510.07780.04
11/0410.07360.05
11/0110.0681-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.07950.06
10/2910.07340.04
10/2810.0697-0.09
10/2510.07870.02
10/2410.0764-0.01
10/2310.0771-0.01
10/2210.0781-0.15
10/2110.09330.03
10/1810.0904-0.02
10/1710.09290.01