國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	14.20620人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.04130	最高淨值(年)	14.28070
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	12.93890

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	14.20620	-0.29
09/25	14.24750	-0.02
09/24	14.24980	-0.22
09/23	14.28070	0.03
09/20	14.27690	0.14
09/19	14.25750	-0.13
09/18	14.27540	0.16
09/16	14.25270	0.17
09/13	14.22810	-0.17
09/12	14.25180	0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	14.24990	-0.08
09/10	14.26060	0.12
09/09	14.24300	0.38
09/06	14.18860	-0.01
09/05	14.18980	-0.09
09/04	14.20220	-0.17
09/03	14.22580	0.47
08/30	14.15910	-0.02
08/29	14.16230	-0.40
08/28	14.21940	0.04

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