國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	15.13410人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.00790	最高淨值(年)	15.13840
幅度	0.05%	最低淨值(年)	14.21420

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	15.13410	0.05
10/03	15.12620	0.09
10/02	15.11300	0.11
10/01	15.09680	-0.04
09/30	15.10340	-0.03
09/26	15.10790	-0.13
09/25	15.12790	-0.07
09/24	15.13840	0.15
09/23	15.11560	0.02
09/22	15.11230	0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	15.10740	0.15
09/18	15.08430	0.04
09/17	15.07770	-0.14
09/16	15.09860	0.00
09/15	15.09890	-0.03
09/12	15.10400	0.07
09/11	15.09340	0.07
09/10	15.08280	0.03
09/09	15.07890	-0.06
09/08	15.08810	0.16

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