合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
最新淨值 11.6100美元(2025/10/08)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 11.6500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.61000.17
10/0711.5900-0.52
10/0311.65000.34
10/0211.61000.35
10/0111.57000.96
09/3011.46000.17
09/2611.4400-0.35
09/2511.4800-0.78
09/2411.5700-0.52
09/2311.63000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2211.61000.17
09/1911.59000.26
09/1811.5600-0.26
09/1711.59000.17
09/1611.57000.17
09/1511.55000.09
09/1211.54000.09
09/1111.53001.23
09/1011.39000.18
09/0911.37000.53