合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9100美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 10.2700
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 9.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.9100-0.30
11/139.9400-0.20
11/129.9600-0.90
11/1110.0500-0.50
11/0810.10000.20
11/0710.08000.50
11/0610.0300-0.10
11/0510.04000.50
11/049.99000.20
11/019.9700-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.0200-0.40
10/2910.0600-0.20
10/2810.08000.30
10/2510.0500-0.30
10/2410.08000.20
10/2310.0600-0.30
10/2210.0900-0.10
10/2110.1000-0.59
10/1810.16000.10
10/1710.1500-0.20