(9319)合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3800台幣(2025/10/07)
漲跌 0.1800 最高淨值(年) 11.3800
幅度 1.61% 最低淨值(年) 8.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.38001.61
10/0311.2000-0.36
10/0211.24000.90
10/0111.14001.00
09/3011.03002.32
09/2610.7800-0.09
09/2510.7900-0.74
09/2410.8700-0.73
09/2310.9500-0.45
09/2211.00000.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.98000.18
09/1810.96001.39
09/1710.8100-0.37
09/1610.8500-0.09
09/1510.86000.65
09/1210.79000.19
09/1110.77000.37
09/1010.73001.61
09/0910.56000.67
09/0810.49000.67