(6X34)合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1600美元(2025/10/07)
漲跌 0.1800 最高淨值(年) 12.1600
幅度 1.50% 最低淨值(年) 8.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.16001.50
10/0311.9800-0.25
10/0212.01000.92
10/0111.90001.02
09/3011.78002.43
09/2611.5000-0.26
09/2511.5300-0.86
09/2411.6300-0.77
09/2311.7200-0.51
09/2211.78000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.7600-0.08
09/1811.77001.38
09/1711.6100-0.34
09/1611.65000.17
09/1511.63000.69
09/1211.55000.35
09/1111.51000.35
09/1011.47001.68
09/0911.28000.89
09/0811.18000.90