合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.38830人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.02020 最高淨值(年) 7.50280
幅度 0.27% 最低淨值(年) 7.24530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.388300.27
11/137.36810-0.39
11/127.397100.39
11/117.368300.34
11/087.343000.14
11/077.33300-0.61
11/067.377700.65
11/057.330400.09
11/047.32360-0.21
11/017.33910-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.35250-0.21
10/297.368000.20
10/287.353600.04
10/257.350600.17
10/247.33810-0.27
10/237.35820-0.01
10/227.35890-0.11
10/217.367100.10
10/187.35950-0.17
10/177.371900.15