(6X36)合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9200人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.2000 最高淨值(年) 11.9200
幅度 1.71% 最低淨值(年) 8.2300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.92001.71
10/0311.7200-0.26
10/0211.75000.95
10/0111.64001.04
09/3011.52002.22
09/2611.2700-0.09
09/2511.2800-0.88
09/2411.3800-0.52
09/2311.4400-0.52
09/2211.50000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.48000.17
09/1811.46001.42
09/1711.3000-0.53
09/1611.36000.00
09/1511.36000.71
09/1211.28000.36
09/1111.24000.36
09/1011.20001.82
09/0911.00000.73
09/0810.92000.74