合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0000台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0500 最高淨值(年) 11.0000
幅度 0.46% 最低淨值(年) 9.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.00000.46
10/0310.95000.37
10/0210.91000.55
10/0110.85000.09
09/3010.84000.56
09/2610.78000.19
09/2510.7600-0.19
09/2410.7800-0.28
09/2310.81000.00
09/2210.81000.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.76000.19
09/1810.74000.37
09/1710.7000-0.19
09/1610.7200-0.19
09/1510.74000.56
09/1210.6800-0.09
09/1110.69000.47
09/1010.64000.19
09/0910.62000.28
09/0810.59000.19