合庫核心趨勢多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0200美元(2025/10/07)
漲跌 0.0200 最高淨值(年) 12.0200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.02000.17
10/0312.00000.33
10/0211.96000.59
10/0111.89000.17
09/3011.87000.85
09/2611.7700-0.17
09/2511.7900-0.59
09/2411.8600-0.34
09/2311.9000-0.17
09/2211.92000.42
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.8700-0.25
09/1811.90000.25
09/1711.8700-0.17
09/1611.89000.42
09/1511.84000.59
09/1211.77000.17
09/1111.75000.43
09/1011.70000.34
09/0911.66000.78
09/0811.57000.52