國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	13.31640澳幣(2025/10/07)
漲跌	0.00820	最高淨值(年)	13.42940
幅度	0.06%	最低淨值(年)	12.45750

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	13.31640	0.06
10/03	13.30820	0.13
10/02	13.29050	0.06
10/01	13.28230	-0.06
09/30	13.29040	-0.65
09/26	13.37670	0.36
09/25	13.32830	0.09
09/24	13.31620	0.04
09/23	13.31040	-0.10
09/22	13.32400	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.30760	0.51
09/18	13.23990	0.16
09/17	13.21850	-0.06
09/16	13.22600	0.00
09/15	13.22650	-0.10
09/12	13.23930	-0.32
09/11	13.28120	0.03
09/10	13.27780	0.08
09/09	13.26690	-0.22
09/08	13.29680	-0.19

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