國內基金淨值

合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
最新淨值	12.37990澳幣(2024/09/26)
漲跌	-0.00970	最高淨值(年)	12.49160
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.37660

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.37990	-0.08
09/25	12.38960	-0.16
09/24	12.40980	-0.16
09/23	12.42970	-0.12
09/20	12.44480	0.37
09/19	12.39930	-0.31
09/18	12.43750	-0.11
09/16	12.45180	-0.10
09/13	12.46460	-0.04
09/12	12.46930	-0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	12.48810	0.03
09/10	12.48460	-0.06
09/09	12.49160	0.95
09/06	12.37440	0.06
09/05	12.36700	0.02
09/04	12.36410	0.01
09/03	12.36280	0.69
08/30	12.27750	0.20
08/29	12.25270	-0.31
08/28	12.29030	-0.01

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