合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.25670澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.03080 最高淨值(年) 6.43630
幅度 0.49% 最低淨值(年) 6.12390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.256700.49
11/136.22590-0.06
11/126.229800.46
11/116.201400.48
11/086.171700.09
11/076.16610-1.05
11/066.231300.28
11/056.21370-0.18
11/046.22500-0.18
11/016.23650-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.23810-0.09
10/296.243500.33
10/286.223000.21
10/256.210000.26
10/246.19410-0.15
10/236.203500.18
10/226.19210-0.20
10/216.204200.29
10/186.18600-0.16
10/176.19580-0.03