合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.05770澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.00380 最高淨值(年) 6.37850
幅度 0.06% 最低淨值(年) 6.01300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.057700.06
10/036.053900.13
10/026.045900.06
10/016.04220-0.06
09/306.04590-0.63
09/266.084500.36
09/256.062900.09
09/246.057400.04
09/236.05470-0.10
09/226.060600.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.053200.51
09/186.022600.16
09/176.01300-0.06
09/166.01640-0.01
09/156.01680-0.09
09/126.02250-0.31
09/116.041400.03
09/106.039800.08
09/096.03510-0.22
09/086.04870-0.95