合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.23150美元(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 7.34830
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.00170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.231500.00
11/137.23150-0.18
11/127.244300.14
11/117.234500.04
11/087.231400.14
11/077.22120-0.49
11/067.256500.00
11/057.256200.01
11/047.255200.04
11/017.25210-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.26130-0.04
10/297.264300.08
10/287.258500.01
10/257.257700.06
10/247.25360-0.10
10/237.26050-0.08
10/227.26600-0.19
10/217.279500.06
10/187.27530-0.02
10/177.276900.08