合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6611美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0090 最高淨值(年) 12.2514
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.1729
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.6611-0.08
11/1311.6701-0.03
11/1211.6738-0.22
11/1111.6992-0.07
11/0811.70740.38
11/0711.66340.49
11/0611.6070-0.09
11/0511.6178-0.05
11/0411.6234-0.06
11/0111.6309-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.65390.15
10/2911.63650.00
10/2811.6367-0.03
10/2511.63990.09
10/2411.62910.07
10/2311.6209-0.20
10/2211.6438-0.30
10/2111.6790-0.49
10/1811.73600.13
10/1711.7209-0.21