合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9174美元(2024/09/26)
漲跌 0.0241 最高淨值(年) 12.2514
幅度 0.20% 最低淨值(年) 10.8409
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.91740.20
09/2511.8933-0.01
09/2411.89480.22
09/2311.8687-0.10
09/2011.8800-0.12
09/1911.89400.13
09/1811.87870.17
09/1611.85910.31
09/1311.82290.60
09/1211.75280.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.74420.16
09/1011.7259-0.03
09/0911.7290-0.30
09/0611.76460.21
09/0511.74020.21
09/0411.7158-3.69
09/0312.1650-0.38
08/3012.2117-0.01
08/2912.2124-0.10
08/2812.2250-0.06