合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7269美元(2025/10/07)
漲跌 -1.2094 最高淨值(年) 12.9363
幅度 -9.35% 最低淨值(年) 11.3444
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.7269-9.35
10/0312.93630.26
10/0212.90330.19
10/0112.87860.13
09/3012.86240.90
09/2612.7477-0.29
09/2512.7848-0.18
09/2412.8076-0.02
09/2312.81070.32
09/2212.76970.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.76700.05
09/1812.7612-0.06
09/1712.76900.12
09/1612.75330.20
09/1512.72800.12
09/1212.71230.20
09/1112.68700.23
09/1012.65740.09
09/0912.64660.08
09/0812.63690.22