合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8301台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0208 最高淨值(年) 9.8514
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.6407
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.83010.21
09/259.8093-0.35
09/249.8437-0.08
09/239.85140.23
09/209.82870.02
09/199.82680.04
09/189.82330.00
09/169.82370.04
09/139.8201-0.05
09/129.8255-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.8326-0.07
09/109.83910.01
09/099.83840.21
09/069.8176-0.04
09/059.8220-0.06
09/049.82760.04
09/039.82390.02
09/029.82150.03
08/309.81820.03
08/299.8151-0.03