合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.8477台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0322 最高淨值(年) 9.8477
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.9038
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.84770.33
11/139.81550.06
11/129.80990.54
11/119.75760.45
11/089.7142-0.32
11/079.74580.24
11/069.72240.62
11/059.66290.03
11/049.66010.01
11/019.6596-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.6805-0.19
10/299.69930.05
10/289.69400.05
10/259.68910.00
10/249.6891-0.01
10/239.69010.09
10/229.68150.18
10/219.6637-0.28
10/189.6909-0.27
10/179.71700.01