合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.6110台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 9.7930
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.9038
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.61100.02
09/259.6095-0.36
09/249.6441-0.21
09/239.66450.25
09/209.64000.11
09/199.62900.00
09/189.62860.16
09/169.6130-0.20
09/139.6326-0.34
09/129.66500.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.6605-0.14
09/109.67430.26
09/099.64910.53
09/069.5979-0.40
09/059.6368-0.31
09/049.66720.43
09/039.62560.39
08/309.58840.13
08/299.5762-0.14
08/289.58980.09