合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 9.3002美元(2024/09/26)
漲跌 0.0001 最高淨值(年) 9.3002
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.7007
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.30020.00
09/259.30010.04
09/249.2968-0.01
09/239.29730.03
09/209.29440.02
09/199.29250.03
09/189.28980.07
09/169.28340.05
09/139.27850.09
09/129.2704-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.27260.07
09/109.26620.00
09/099.26590.02
09/069.26410.05
09/059.25960.05
09/049.25500.04
09/039.25150.01
08/309.25080.01
08/299.25000.01
08/289.24950.03