合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5758美元(2024/11/14)
漲跌 0.0023 最高淨值(年) 7.6193
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.4545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.57580.03
11/137.5735-0.02
11/127.57510.00
11/117.57540.02
11/087.57360.06
11/077.5688-0.34
11/067.5943-0.03
11/057.59680.01
11/047.59620.03
11/017.5941-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.59560.02
10/297.59380.02
10/287.5922-0.01
10/257.59280.04
10/247.58950.00
10/237.5897-0.01
10/227.5901-0.04
10/217.59350.03
10/187.59160.00
10/177.59190.03